一、公司基本情况

1.公司名称：平凉天元煤电化有限公司
简    称：平凉天元公司
2.法定代表人：王映南
3.注册地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
4.经营范围：煤矿开采、煤炭洗选加工及销售、焦炭生产及销售、煤矸石发电、煤化工产品生产及销售、交通运输、仓储。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
5.办公地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
6.公司简介：2010年2月，澳门太阳网城官网集团在平凉市注册成立全资子公司—澳门太阳网城官网集团平凉煤焦化有限公司，注册资本金人民币6亿元。2012年5月，江苏悦达集团通过甘肃省招商引资与澳门太阳网城官网集团合作，签订了《关于平凉天元煤电化有限公司的增资扩股协议》。增资扩股后，平凉天元公司注册资本金增至10亿元，澳门太阳网城官网集团出资6亿元，持股60%；悦达集团出资14.53亿元（其中实收资本4亿元，资本公积10.53亿元），持股40%。2012年8月公司更名为平凉天元煤电化有限公司。
二、主要会计数据和财务指标
2021年，公司资产总额285365.47万元，营业收入0万元，利润总额-818.11万元。
三、公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东	实缴出资（万元）	出资时间	出资方式
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	60000	2011年12月15日	货币
江苏悦达耀源矿业投资有限公司	40000	2012年8月14日	货币

四、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2021年平凉天元公司控股股东及实际控制人未发生变化。
五、董事、监事、高级管理人员任职情况

姓  名	董事/监事	任职时间
王万里	董事长	无变化
毛道良	副董事长	2021年4月离任
杨杰峰	副董事长	2021年4月任副董事长
王映南	董事、总经理	无变化
王映南	党委书记	2021年12月离任
王映南	党支部书记	2021年12月任党支部书记
朱晓峰	董事	2021年4月任董事
唐如军	董事	无变化
刘明章	董事	无变化
陈树泽	董事	无变化
高  巍	职工董事	无变化
孙国宁	职工董事	2021年11月离任
魏克旺	职工董事	2021年11月经职工大会选举产生
蒋  春	监事会主席	无变化
朱建平	监事	无变化
文育新	职工监事	无变化
杨杰峰	常务副总经理	2021年4月离任
朱晓峰	常务副总经理	2021年4月任常务副总经理
王颖泓	副总经理	无变化
徐  洲	财务总监	无变化
魏  强	副总经理	2021年12月离任

六、财务会计报告和审计报告摘要
（一）重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文。
2.本公司执行董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.广合会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4.经广合会计师事务所审计，2021年末资产总额为285365.47万元，负债总额为93074.53万元，所有者权益总额为192290.94万元。
（二）公司近3年的主要会计数据和财务指标

项目	2021年	2020年	2019年
资产总额（万元）	285365.47	308414.9	339759.5
净利润（万元）	-818.11	-5041.19	-1406.36

七、生产经营管理
1.经营目标完成情况
2021年，平凉天元公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻双方股东决策部署，围绕灵台资产盘活工作主线，以寻求战略合作伙伴和签订矿权出让协议为中心，以提升资本运作水平、保障资金链安全为重点，扎实推进“提质增效、转型升级”攻坚行动和改革重点任务，年度经营目标基本完成。
利润指标情况：2021年平凉天元公司年度净利润-818.11万元（其中管理费用876.02万元，财务费用-81.81万元，信用减值损失转回26.13万元，投资收益-41.4万元，其他收益0.9万元，其他支出9.53万元），较年度利润目标减亏381.89万元，主要经营指标完成。
2.重点项目投资情况
2021年，灵台安家庄煤矿和灵北煤矿项目建设投资预算20435万元，实际完成4299.45万元，主要为财务费用，完成预算21%，主要因政策因素，部分费用未发生。
八、大额度资金调动和使用情况
1.融资规模变动情况
2021年，平凉天元公司带息负债规模较年初减少2.22亿元。
2.大额采购支出情况
2021年，平凉天元公司无大额采购支出。
九、职工权益维护
1.劳动合同签订、履行情况
2021年，平凉天元公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关规定，全员签订了劳动合同，强化履约监督，构建和谐稳定的劳动关系，维护广大职工的合法权益。
2.员工招聘、培训及职称情况
2021年，平凉天元公司招聘员工1人；按照需求导向原则，认真贯彻落实公司年度培训计划，严控培训费用，实行分级管理，完成了年度培训任务；组织1人进行专业技术职称任职资格考核认定。
3.安全生产情况
2021年，平凉天元公司全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，靠实安全生产主体责任，落实疫情防控常态化、网格化管理，筑牢疫情防控防线；认真落实“安全生产月”及安全生产陇原行系列活动，深入开展安全生产专项整治三年行动，抓实抓细日常工作，加大隐患排查整改力度，公司年度安全管理目标全面完成。
4.工会工作情况
2021年，平凉天元公司工会紧紧围绕公司中心工作和奋斗目标，积极发挥桥梁纽带作用,认真履行“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，全心全意为广大员工服务。把表达和维护广大员工利益作为工会工作的出发点和落脚点，从多种途径征集职工建议，不断提升维权服务的质量和水平，因地制宜开展文体活动，丰富职工业余文化生活，切实提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。
十、董事会报告摘要
1.董事会成员变动情况
2021年，根据公司股东推荐，增补董事1名，并选举产生了公司董事会副董事长。平凉天元公司通过职工代表大会选举产生职工董事1名。截止2021年末，平凉天元公司共有董事9名，其中外部董事5名，职工董事2名。
2.董事会规范运作情况。
2021年，平凉天元公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，围绕重大决策事项共召开会议7次。共审议议案24项，其中决策类议案11项，制度类议案11项，报告类议案2项。审议董事会会议的召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。
十一、年度内发生的重大事件及其对企业的影响
无。
十二、有关部门（机构）规定的其他事项
无。